[2021년 1월22일] 염승환 부장님 마감시황
너무 올라간것은 쉬어가라.
의류급등한날.
주도주는 다 빠진날. 지금까지 많이 올랐으므로 지극히 정상적임.
우주항공, 자동차는 다 빠졌음.
텐센트에서 국내 대표 게임회사 인수한다는 이야기가 잇어서 오늘 게임주가 많이 올랐음.
여행주는 좋아질것인데, 당장 생존하는지가 문제.
수소관련주가 좋았음
화장품(중국소비주)좋았음.코스맥스 주가급등(12만원까지 열려있는것같음)
환율은 1100원대에서 지지를 받고 있음
고객예탁금 조금 축소되고있음.
당분간은 코로나이후의 삶에 베팅. 그게 끝나면 다시 아이티.
F&F
조금 빨리 오른감이 있다. 5월에 인적분할이 있어서 그때까지는 옆으로 횡보할것을 예상했는데, 좀 빨리갔다. 5월이후급등예상했었음. 12만원까지 갈것으로 예상. 9만원~95000원까지 매수하기 좋은 구간.
영원무역, fila홀딩스
안정적으로 주가가고있음
spc삼립
주가흐름 견조
naver
카카오따라서 급등해준날.
삼성전자
김새버리는 뉴스나옴. 인텔이 GPU와 CPU를 자체 생산하려고 하는 움직임이 보인다. 파운드리는 삼성이 가져갈것 같은데, GPU와 CPU를 삼성에게 주는게 중요한데, 아직 결정이 안된상태.인텔이 자체 생산 병행하기로한다는 뉴스. 인텔이 핵심적인 반도체칩은 외주를 안주고, 약간 떨어지는 반도체칩은 맡길가능성. 현재는 하락해서 매수기회.
뉴스
국민연금, 2016년부터 패시브 전략강화: 스몰캡 바이바이.
2016년 3월이후 코스피200을 중심으로한 인덱스가 국민연금의 중요지표로 사용되었고 그 이후 대형주의 차별화 장세 속에서 코스닥과 소형주의 상대적 부진현상이 시작됨.
이번에는 코스닥 비중을 연기금이 늘린다고 발표. 10~20조원을 코스닥을 매수할 것으로 예상.
코스맥스
글로벌 ODM 1위 기업.
태국,인도네시아 공장가동률이 안좋지만, 중국과 미국은 좋다. 특히 미국은 70%이상 큰증가.
럭셔리 시장30%, 중저가시장 5%성장. 오늘은 많이 올라서 매력이 낮아짐.
샘표식품
꽁치통조림 가격인상이 42%. 2011년 이후 10년만.
물가가 오르면 소비자는 안좋지만 주주는 좋음.
LG에너지솔루션
하반기 아이피예정. 프랑스회사 르노그룹과 배터리공장 협업여부를 검토. 하반기에 엑시트할준비해야함.
SK
SK가 투자한 BYD반도체 기업가치가 5조평가. SK는 중국지주사 SK차이나를 통해 147%의 지분을 보유하고있다. WASON이라는 세계1등 동박회사의 지분도 30%도 갖고있음.
투자안한곳이 없는 회사. 그래도 충분한 조정이 왔을때 매수해라. 30만원대 초반정도.분할매수해라. 다음주에 더 빠질것으로 예상.
어느덧 전고점까지 올라온 언택트주, 다시 볼때.
1차강세는 코스피대비 30~50%수준의 강한 아웃퍼폼. 반면 9월이전의 주도주 건강관리-->소프트웨어-->화학-->자동차 순의 2차강세에서 소프트웨어만 강세가 나타나지 않았다.
매크로 환경에서 금리상승 요인이 일시적으로 해소되서 성장주에는 좋음. 아직은 미국고용이 안좋아서 금리를 올리기 쉽지 않음. 영구실업자가 일시적실업자보다 2020년에 더 많아졌다. 1월 마지막주에 실적을 발표할 네이버와 카카오의 실적에 주목해보자.
보고서
LG화학
4분기실적은 기대하지 그렇게 말것. 목표주가 150만원까지 나옴.
SK텔레콤
애널리스트끼리 논쟁. 김홍식 애널과 최남곤 애널의 의견이 다름. 중간지주사 논쟁. SK텔레콤의 중간지주사형태가 되면 텔레콤에 분리하다는 논리. SK텔레콤같이 극단적인 저평가를 받고있는 기업의 경우 재평가가 될수있어서 호재가 될수도있음. 아직 합병이 결정된것은 아님. 비상장자회사들이 퍼포먼스를 내는것은 시간이 조금더 걸릴수있음. 인적분할유력.
아모레퍼시픽
목표주가 286000원 나옴. 새로운해, 새로워질 아모레퍼시픽
럭셔리 포트폴리오 강화, 사업체질개선 및 이커머스채널 확대작업.제품소싱부터 마케팅,영업까지 전영역에 걸쳐 독립성과 권한이 부여되어 더욱 신속한 대응가능. 21년 중국 내 설화수 자음생 라인 중심으로 매출액 80%성장을 목표로 하고 있으며 럭셔리 브랜드 가치를 강화시킬 계획.21년 중국 내 설화수 매출 비중이 이니스프리를 최초로 넘어섬. 마케팅비중 50~60%를 이커머스에 투자할 계획. 임차료 및 인건비절감효과.올해는 아모레퍼시픽의 반격.
대림산업
1월25일 재상장. 분할비율 DL:DL이앤씨=0.44:0.55. DL이앤씨는 대림산업의 별도 건설부문,대림건설,해외법인. DL은 물적분할 한 DL케미칼,건설부문 제외한 기타자회사(글래드호텔,카리플렉스)지주사. 디엘이앤씨가 월요일날 주가 폭등할것으로 예상. 지주회사로 전환한다고 하면 한국은 주가가 급락하는 경향이 있음. 이상하게도 악재가 아닌데도 보통하락한다. 그때가 매수시기일수도 있다.
KT&G
진짜 주가 안감. 실적이 좋고 배당금 좋음.
이렇게 못오른 종목을 지금 사는게 좋다.
수소경제속 핵심소재에 투자하라
효성첨단소재, 상아프론테크
효성첨단소재의 탄소섬유는 충전소,자동차,수소이동수단등 모든 분야에 다들어간다. 일본엔서 만든걸 효성첨단소재가 국산화에 성공한것이다.
상아프론테크의 불소수지는 자동차에만 들어간다.
코오롱 인더도 멤브레인 개발에 성공했다고 한다.
탄소섬유는 앞으로 엄청나게 쓰일것이다. 효성첨단소재의 목표주가 247000원.
신규로 들어가는 것은 추천하지 않는다.
롯데정밀화학(암모니아)가 수소와 연결되어있다.
삼성에스디에스
그룹사 투자확대. 디지털뉴딜정책. 목표주가 25만원.
잠재매수자금 1600조로 추정됨. 주식을 바로살수있는 대기자금이 7%.
왔다갔다하는 지수 :2940~3250
미국 GDP대비 정부부채 비율이 많이 늘었다.
실적추정치는 많이 상향조정됨.
