[2021년 1월25일] 염승환부장님 마감시황
이것저것 갈아타지 말고 차례가올때까지 기다려라.
꽃을 버리고 바닥에 있는 풀을 줍지 말아라. 예를들어 삼성전자를 싸게 들고있으면 그것을 팔고 안오른 종목으로 갈아타지 말아라.
조금 먹고 팔면 안된다. 엉덩이가 무거워야 한다.
특징주
- 효성첨단소재 : 장중에 20%까지 올라갔었다.
- KT: 디즈니플러스와 함께한다고 하고, 웹캐시(?)나 경리나라같은 회사 인수설. 나스미디어 인수했었음.
- CJ제일제당 : 라이신폭등, SKC,효성티엔씨이 하고 있는 썩는 플라스틱 투자하고있음.
- 삼성전기: 절대팔면안됨.MLCC가 지금 숏티지.
- 현대모비스: 갈길이 멀다. 빠지면 사야될 종목.
-대림산업재상장함: DL은 유상증자예정이 있어서 주가가 상대적으로 덜감. DL이엔씨는 유증필요없어서 주가갈것임. 시총3조까지 갈것으로 봄.
뉴스
- 동국제약: 마데카솔,오라메디,인사돌, 마데카크림. 중국에서 유튜브로 판매를 했는데, 한시간만에 15억을 판매. 34000원인상도 충분히 가능해보임.
- NAVER: 네이버가 WATTPAD(캐나다) 지분투자, 빅히트에 지분투자, 돈으로 투자하는 것이 아니라 자사주로 지분투자를 잘할고있다. 스튜디오드래곤 등에게 자사주를 나눠주고 투자함.
- 카카오: 예전에 자기주식을 45만원정도 팔수있는 권리의 교환사채를 쓴 적이 있다. 이런 좋은 기업은 팔면 안됨.
- 중국발 플라스틱 전쟁: 롯데케미칼, 제일제당, SKC가 썩는 플라스틱 개발
- 포트폴리오에 증권주 하나는 있어야한다. 앞으로 계속 돈이 들어올것임. 개인적으로 한국금융지주가 제일 괜찮아보임. 이익도 좋고, 카뱅의 지분은ㄹ 갖고있기때문. 삼성증권도 괜찮음. 추후 증권주가 휘날레를 장식할것으로 예상.(그때 꼭지일수도...)
- 삼성전자: 오스틴 팹에서 21년에 칩양산.
- 원익홀딩스: 월봉이 괜찮음. 반도체 소재부품을 지주회사로 다 갖고있음. 암모니아(수소압축용도)사업도 하고있음.
- KT: 콘텐츠 사업에 진출할 그림이 그려지고있다.
- 자동타 반도체도 테슬라가 삼성전자와 손을 잡는다고 한다.
2024,2025년도에 자율주행차가 나온다면 그거에 반도차가 어마어마하게
-SK가 중국대표자동차 기업(지리자동차)과 수소사업협력한다고함.
SK는 투자형 지주회사. 이사회 공시 관한사항에 미국자율주행 테크회사 투자건, y사 지분 인수입찰참요, g사와 파트너쉽구축을 위한 해외펀드참여가 있는데, 모두 어느회사와 한것인지는 잘모르나, 여러가지 투자건이 뒤이어질것이다.
- 9월까지 국민의 70%에게 코로나 백신을 맞게 할것임. 11월에 집단면역예상.
- 삼성디스플레이가 폴더블 디스플레이를 중국업체에 공급. 관련기업이 덕산,네오룩스,덕산테코피아, 비에이치 등에게 수혜
- SK와이번스 야구단이 신세계 이마트에게 팔린다. 회사성장과 상관없기때문에 파는듯.
보고서
- 넨드투자 우려감이 사라지다. 투자확대, 2021최대실적전망, 삼성전자 하이닉스가 투자많이 들어갔다. 비메모리도함. 테스.
- LG화학. 8월에 IPO가능성이 있음. 이벤트가 있어서 주가를 끌어올리고있다.
- 연우 : 이제 더 사면 안됨. 그동안은 자동화설비 만드느라 이익이 엄청 안좋았으나, 올해실적은 좋아짐. 3분기 이후 회복세를 보이며, 4분기부터 좋아짐.
- 보고서는 매일 봐야한다. 지겹고 같은기업이라도 매일봐야한다. 그렇게 읽다보면, 그 기업의 흐름을 미리 캐치할수있다.
- UAM도심항공 모빌리티 --> 현대차. 도요타는 JOBY AVIATION, 나사로부터 19년부터 신재원 현대차 사장을 영입. 전동 파워트레인.
- SK건설: SK자회사이고 비상장사, 환경관련 비즈니스에 열을 올리고있음.EMC라는 폐기물회사 인수도 했음. 환경사업,폐기물을 처리하는 환경사업. 블룸에너지와 협력-->세계적인 연료전지회사.
- KT&G: 올해실적 좋을것임
- 비즈니스온: 세금계산서등 플랫폼 사업. 플렛폼기업. 월봉을 꼭 봐라. 월봉봐서 부담없으면 해도됨. 주가가 아직 많이 못오른것 같음.
- 녹십자: 본업개선에 CMO추가.
- 한라홀딩스: 배당도 좋고, 자체사업 성장도 좋다. 지주회사.
만도/만도헬라의 주요 자회사와 주가.
- 자동차부품회사 미국 알라바마 올해부터 캐파 증설 시작.
- 현대건설 : 올해 분양사업. 5만세대가 넘음.
- 박종대 애널 : 구조조정 거세게 한 기업을 찾아라. 아모레, 코스맥스....
주식투자할때 정치적인 것과는 분리. 정치를 안볼수는 없으나(예를들어 공매도 문제)
- 치과관련주: 현재는 안좋으나, 코로나가면 살아날것임. 오스템임플란트,바텍,디오,레이,덴티움. 레이는 많이 오름. 오스템임플란트는 중국1위, CBCT(바텍)은 글로벌 1위, 디오는 약간 미국쪽, 레이풀솔루션 구축. 오스템임플란트가 PER상 가장저렴, 바텍은 쩔어있고 가격매력이 있음, 레이는 많이 올라감.