[2021년 1월20일] 염승환 부장님 마감시황.

코스닥이 많이 오른날.

 

* 이한영 펀드매니저님의 코스피 전망

 

* LG전자 매각설 -->주가급등.

 

* 리니지2M --> 대만에서 120만명 사전등록

 

* 플러그파워가 기가팩토리를 미국에서 건설 -->sk가 투자한기업

 

* 공매도는 2월17일 금융위에서 결정될듯.

 

 

* e-gmp 밸류체인 정리

- 완성차업체: 현대차,기아차

- 구동모터/드라이브유닛: 현대모비스, S&T모티브(이번에 안들어간거같음), LG전자

- 인버터 : 성창오토텍

- BMS/정션박스: 영화테크

- PCU/ECU:LG전자, 현대모비스

- 4륜시스템/PTU: 현대위아

- OBC/회생제동시스템: 만도, 대우부품

- 쿨링시스템: 한온시스템

- PTC히터: 우리산업,자화전자

- 감속기/샤프트: 우수AMS, 에스피지

- 자체모듈 (금형): 화신, 엠에스오토텍

- 캐니스터/의장부품/커넥터: 코리아에프티, 한국단자

- 배터리모듈/가스켓: 동아화성

- 카메라모듈/CMOS: 엠씨넥스, 파워로직스, 테라셈

- MLCC:삼성전기, 삼화콘덴서.

 

[보고서]

- 옐런 인사청문회(비둘기파) : 적극적인 경기부양책 주장. 앞으로 4년동안 경제정책을 할 재무장관

1) 법인세 인상은 경제회복 뒤에 할것이다.

2) 대규모 차가지원 (ACT BIG)이 필요하며, 부채가 늘어도 비용보다 편익이 더크다

3) 중국의 불법지식재산권/보조금 대응을 위해 모든 방법을 다할것이다

4) 중국 등 주요국의 인위적 환율조작은 용납할수없다. 

*2번의 중국의 불공정한 무역행위를 막는다는 것은 시장개방. 이는 항상 한국증시의 랠리를 가져왔으며 TEN BAGGER(주도주)를 만들수 있는 시장은 한국증시의 주력업종 인터넷,미디어엔터,바이오,2차전지,금융.

*4번 절상압력은 달러약세/원화강세 --> 한국증시에 유리.

 

- 화장품: 업황 개선 기대. 연우(26000),아모레퍼시픽우,펌텍코리아,코스맥스,한국콜마(57000),클리오,LG생활건강(2000000)

 

- 한독크리텍: 벌써 급등, 목표주가 43300. 카본브록필터 만드는곳, 웅진코웨이,쿠쿠,등의 정수기 필터를 만듬. PER8배 --> 오늘 많이 오름. 

 

- 코윈테크 : 2차전지 생산 공정에 특화된 스마트팩토리 자동화시스템 전문기업. 경쟁사가 없음. LG화학,삼성SDI등의 고객사를 선점한 전공정 자동화 시스템 시장은 개화상태. 

 

- 코스맥스: 중국의 실적 개선세. 손소독제에 대한 선별수주. 국내화장품 실적은 3분기와 유사한 흐름을 보일것. 온라인매출늘어남. 중국상해법인의 턴어라운드가 가시화. 온라인 기반의 신규고객사를 적극적으로 확보. ODM 세계 1등 기업

 

- 인선이엔티: 목표주가 18000원. 건설호황때문에 오를것이다. 국내폐기물 1위, 폐차시설, 중고차사업, 건설폐기물

 

- 유한양행: 많이 오름. 렉라자라는 폐암치료제를 승인받음. 같은 기전의 약물 타그리소 국내 매출 약 1000억원. 올해 렉라자는 처음나와서 100억 예상. 목표주가 99000원

 

- 연우: 46%매출증가예상. 영업이익 58%증가전망. 목표주가29000원. 중국 탑텐중 3~4개 회사와 거래중.

 

- 엠씨넥스: 목표주가 70000원. 전장매출 19%증가전망. 새로사라는 얘기는 안함. 

 

- 롯데정밀화학: 암모니아--> 수소압축, 비욘드미트와같은 대체육

 

- 롯데쇼핑: 목표주가145000원. 점포구조조정.스마트스토어로 바뀌고있음. PBR아직 낮음. ㅜㅇ장기 성장동력은 롯데온.

 

- TESLA와 NON-TESLA진영. GM,현대차,폭스바겐중 현대차가 가장 앞서고있다. 

 

- 개인들 최대매수여력 157~204조. 2020년 개인의 순저축액의 27%가 들어옴.

 

- 고점대비 20프로 빠지면 개인들이 나갈것임.

 

- MLCC 유통채널 판가 인상시작: 삼성전기, 한화, SK는 매도하지 말기.  

 

- NHN: 모멘텀 약화구간, 목표주가 하향: 84000원. 페이코의 거래대금 정체, 크리티칼OPS,용비불패M, AIMS,스포츠베팅게임 등이 흥행 실패, 2021년 신규게임 5종출시예정. 2021년에는 페이코 성장세 회복할 전망. 4분기 실적부진추정. 게임이 흥행하고, 페이코거래대금이 늘어나면 주가가 갈것임. 

 

* 올해 좋아질 것 계속 고민해보기.

* 물린 종목은 기업이 나쁘지 않는 이상, 왠만하면 그냥 가져가라.