ig포트 vs 토에이 애니메이션 (기술적관점에서 보는 투자)

2025.8.6

1. 토에이 애니메이션(4816.T)

• 최근 단기 급등 이후 가격 조정 구간에서 횡보 중입니다.
• 기술적 신호:
  • MACD(3개월) 기준으로 단기 매수 신호가 있으나, 단기/장기 이동평균선 기준 오히려 매도 신호 우위입니다.
  • 최근 단기 저점(3,210엔) 부근의 볼륨 지지 구간에서 매수세가 형성될 수 있으나, 상단 저항선(3,269~3,314엔) 돌파가 쉽지 않은 상황입니다.
  • 7월 중순 고점(피벗상단)에서 3.8% 이상 조정을 받은 뒤, 저점 지지선에서 반등 시도.
  • 최근 실적은 강하지만, 향후 성장률(2025~2026년) 둔화와 밸류에이션(30~32배 P/E, 6~6.1배 EV/S) 부담이 존재합니다123.

2. IG포트(3791.T)

• 52주 저점(1,495엔) 대비 약 13% 반등한 가격(1,696엔)에 있지만, 올해 초 대비 30%대 조정 이후 바닥 확인 시도 중입니다.
• 기술적 신호:
  • 단기 낙폭 과대 영역에서 지지선(1,600~1,700엔) 형성 및 매수세 유입 가능성.
  • 최근 주요 원가(원재료) 절감, 영업이익률 개선, 2차 판권 수익 기대 등 중장기 펀더멘털 개선 모멘텀 반영.
  • 변동성 및 리스크는 높지만, 중장기 실적 전망(괴수8호 등 신작 성과)이 3분기 이후 본격 등장하며 랠리를 재개할 수 있는 구간으로 업계에서 평가됩니다.
  • P/E(2025년 43.4배→2026년 예상 27배), EV/S(2.46→2.1배) 등 밸류에이션 측면에서도 이익 증가로 상대 멀티플 저하 효과 기대456.

3. 종합 비교 (현재 기준)

항목토에이 애니메이션IG포트

단기 흐름	단기 급등+횡보, 저항선 많음	장기 조정 후 바닥권, 반등 시도
매수 기술 신호	혼재(단기 보수적, MACD 긍정)	저점 형성 후 매수 신호 점등
밸류에이션	고평가(30배 이상)	2026년 실적 개선시 상대 저평가 구간 진입
단기 실적 모멘텀	둔화 우려	신작 효과로 강력한 개선 가능성
리스크/변동성	낮음	중간~다소 높음

 

결론적으로 지금 시점(2025년 8월 초)에서 IG포트는 장기 저점 구간에서 실적 호전/판권 수익 확대 등 강한 펀더멘털 턴어라운드 신호가 포착되고 있어, 기술적으로 ‘매수하기 좋은 위치’에 진입했다는 평가가 우세합니다. 단, 변동성·가격 조정 위험이 높으므로 분할매수 등 리스크 관리가 필요합니다. 반면, 토에이 애니메이션은 이미 랠리 이후 고평가 구간에 진입했고, 단기 조정보다는 박스권 흐름이 강해 추가 모멘텀 또는 돌파 확인이 필요한 위치

 

 

2025.7.30

IG포트(IG Port)와 토에이 애니메이션(東映アニメーション) 모두 일본 대표 애니메이션 관련 상장사지만, 현재의 기술적 차트 위치, 심리(투자자 심리/수급), 밸류에이션 관점에서 차이가 명확합니다.

1. IG포트: 과매도/심리 구간 및 매수 타이밍 분석

• 최근 주가: 7월 29일 기준 1,548~1,700엔 수준에서 거래
• PER: 최근 12개월 기준 35.76배로 업계 평균(20~30배) 대비 높음
• 차트 및 심리:
  • 52주 저점(1,495엔)에서 14%가량 반등했으나, 최근 한 주간 19% 하락하며 투자심리가 급격히 냉각
  • 실적 발표 후 EPS가 예상치보다 32% 하회 → 추가 하락 압력으로 '기술적 과매도' 구간 진입
  • 주가가 15일 이동평균선(1,762엔) 이하에 위치하고 거래량도 동반 증가. "저점 인식 매수세"가 유입되고 있음
  • ROE(자기자본이익률)도 13%로 본업 수익성은 준수한 편
• 심리적 측면: 단기 수급 및 투자심리상, "추가 하락시 매수 리스크 대비 반등 매수의 메리트가 높아진 구간"으로 해석 가능

2. 토에이 애니메이션: 안정성/밸류에이션 평가

• 최근 주가: 7월 25일 기준 3,260엔, 박스권·횡보 국면
• PER: 28~30배(Forward PER: 30.31), 밸류에이션 부담 있음
• 차트 및 심리:
  • 최근 10일간 주가는 0.3% 하락, 거래량과 변동성 모두 낮음 → "심리적으로 안정된 구간"
  • 단기적으로 박스권 내 횡보하며, 추가 상승 모멘텀이 약화된 분위기
• 재무 안정성: 시가총액 6,600억엔 이상, 실적 안정·높은 배당 지속.

3. 투자전략 관점 비교

항목IG포트토에이 애니메이션

차트/심리	기술적 과매도 구간, 단기 반등 유망	박스권, 심리 안정·변동성 낮음
PER	약 35.8배(높음)	약 28~30배(업계 평균)
펀더멘탈	EPS 예상치 하회, 이익감소	실적 안정·EPS 성장
매수포인트	단기 낙폭·과매도 반등 기대	장기분할, 안정 수익 추구
리스크	실적 둔화, 밸류·변동성↑	추가 상승 모멘텀 약함

 

결론

• IG포트의 경우 최근 실적 부진과 하락세로 기술적으로 '과매도' 심리 구간에 진입, 단기 "반등 매수 타이밍"으로 보일 수 있습니다. PER이 높아 가치투자보다는 단기 수급/밸류 개선 기대가 우선이며, 하락이 멈추거나 강한 반등 신호가 확인될 경우 위험 감수 하에 분할매수 접근이 가능합니다
• 토에이 애니메이션은 이미 심리적으로 안정된 박스권에 있고 장기적으로는 성장성과 배당, 재무안정성이 더 매력적입니다. 단기 급등 기대는 낮으나, 중장기 투자처로 우위를 갖습니다

단기 관점에서 "차트 매매"라면 IG포트가 매수 접근성이 더 높고, 중장기 안정성+지속성 측면에서는 토에이 애니메이션의 매력이 더 큽니다. 본인의 투자성향에 맞게 비중 조절, 리스크 관리가 반드시 필요합니다.