[2021.2.8] 염승환부장님 마감시황

10종목 이상 포트폴리오로 가져가라.

주도주 몇가지, 사이드종목 몇가지.

주도주는 눌릴때 매수, 사이드종목은 20%~30%수익목표.

주도주는 오르고, 몇달쉬고, 재상승을 반복함. 

 

시황

 

애플카 협상 중단으로 기아차,현대차 폭락

한섬 많이 오름

롯데칠성 목표주가 상향

자동차 관련주 초토화

전기전자,항공우주 등의 주도주도 하락

은행주 바닥

외국인매도

연기금매도 (규정때문에 연일매도)

현대기아차에 투자한 이유가 애플카때문이라고 생각하면 투자아이디어가 훼손된것이므로 매도가 맞으나, 애플카때문에 매수한것이 아니고, 현대차자체의 성장성때문에 매수한것이라면 그냥 들고가는 것이 맞다. 

애플은 현재 협력사가 급한상태이긴하다. 하지만 자동차기업중에 제2의 폭스콘이 되기를 원하는 회사는 없을것이다. 앞으로 애플과 협상할 회사나 협상재개에 대해서 계속 지켜봐야한다. 

현대글로비스 많이 떨어짐. 현대기아차가 여전히 per이 9배 밖에 안되기때문에 여전히 저평가. 매수기회일수있음. 

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뉴스

 

내년에 정부가 6천억이상을 우주사업에 투자

 

단타는 목표수익률을 정해놓고 해야한다. (장동민씨 투자기법) 예를들어 목표수익률을 10프로로 정해놓았다면, 추후 더 오르더라도 그 수익률에 도달하면 매도, 반대로 생각같지않게 주가가 하락하면 손절.

 

수급주체는 현재 개인.  연기금은 16%까지 줄여야하는 상황이라 계속매도.  2022년 연기금 투자비중이 나오는 5~6월이 연기금 수급분기점이 될것. 현재는 외국이 사주어야 주가가 더 올라가는 패턴. 

 

주식습관

1) 다양한 기업들에 대한 분석을 꾸준히 해나가는 습관 (투자기업발굴&매수가능 기업리스트의 주기적인 업데이트)

2) 매매원칙 (분할매수,분할매도,목표가설정)

3) 무리한투자를 하지 않는 습관

4) 평소, 주식투자,투자기업을 계속 생각

5) 좋은투자기업의 투자기간을 최대한 늘려가도록 노력하는 습관

 

아모레퍼시픽기업

본질가치가 좋아지고 있는 기업.

 

 

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보고서

 

조선업종 오를것이다. 

 

효성첨단소재 목표주가 375000원. 탄소섬유 고압용기, 아라미드(코오롱인더-수소연료전지분리막도 하고있음. 상아프론테크와 경쟁) 

 

현대홈쇼핑4분기 호실적. 렌탈이익도 좋음. 매수. 목표주가 11만원

 

한섬목표주가 43000원. 매출,영업이익 안줄었다. 온라인판매비중 급증. 

 

한샘목표주가 16만원. 리하우스(리모델링시장)평이 좋음. 서울에 노후화된 아파트가 많아서 구조적성장. 

 

테스

반도체장비들 가격빠지면 사야함. 

 

원익ips

최근주가부진. 매수기회. 원익홀딩스와 같이보기.

 

제이브이엠

3,4분기 실적 좋음. 약봉지 자동화. 주가부담없음. 

 

관심은 다시 경기로미국무양책 3/14일전까지 통과할듯. 

 

인텍플러스

검사장비만드는회사. 인텔에 납품.1) 비전검사 글로벌 no1.2) TSMC에게 현재 당장 중요한 장비는 기판 검사장비로 이 퀄은 작년에 마무리.3) FCBGA기판업체들의 공격적 증설 싸이클이 2021년부터 본격적으로 시작. 4) 인텔이 후공정을 자체적으로 더 집중하여 할 가능성.5) ABF역시 확대 추새.목표주가 27000원.

 

은행주악재해소.

매수시기.10프로수익 목표로해도 좋음. 

 

PI첨단소재

실적너무좋음. 3년만에 가격인상. 

 

S-OIL

십만오일. 목표주가 105000원. 벤쳐기업등에 직접투자. 

 

낸드

낸드업황에 대해서 관심가져야함. 낸드업체들에게 관심가져야할시기, 솔브레인

 

제시리버모어와 벤저민 그레이엄과 혼홥된 투자.

 

삼영전자

실적 꾸준히 좋아짐. 자동차 전장부품회사.

 

애플

자율주행차 시장에 2024년에 진입하려고 한다.