2022/11/21 증권사리포트 요약

신기술 양산 도임됨에 따라 고선택비 식각액 (솔브레인), /ALE(lam reserch), ASD(AMAT), AFM과 플립칩본더(파크시스템스,한미반도체), sic웨이퍼(wolfspeed,lx세미콘)등 새로운 수요가 발생할 것으로 예상

 

7%를 최대금리로 에상

테일러 준칙에 의하면 3.5%까지 떨어져야함. 

내년하반기에 주식이 튈수도있음..

 

폭스바겐 전기차공장 미뤄짐

자율주행차도 미뤄짐

혁신과 거리가 멀어짐

테슬라는 전기차한대생산에 10시간인데, 폭스바겐은 30시간걸림. 이를위해 전기차공장을 3조투자해서 만들려고했음.

현대차입장에서는 나쁜뉴스가 아님. 

 

배터리 밸류체인 수직계열화 중추역할 하는 기업 :lg화학, 포스코홀딩스, 고려아연

f전해질 : 천보

2차전지는 당분간 쉴것으로 예상

 

롯데케미칼 유상증자

최종발행가액 23년1월17일확정예정, 신주상장은 23년2월13일예정

운영자금 5000억 -나프타매입대금으로 사용예정

인수자금 6000억 - 일진머티리얼즈 인수대금2.7조원중 내부자금 1조원에 활용, 이거해도 모자라서 차입예정

롯데건설도 도와줘야함.

4분기 흑자전환 예상, 롯데정밀화학이 연결로 편입

롯데건설 대여금은 3개월만기로 1월18일이 만기

 

현대차 la딜러숍 방문기

ira규정있어도 아이오닉5가격자체가 경쟁력있음. 수요괜찮고 재고낮음. 제네시스수요가 좋음, 재고숫자랑은 안좋지만 미국현지딜러숍은 좋은상황

 

db금융

실질임금: 명목임금-물가영향

물가상승률내려오는게 굉장히 중요.

임금이 꺾이지 않을걸 예상하기 때문에 의외로 내년에 좋을수도?있따. 대부분 나쁘다고 인식함. 보통 주가에는 선반영.

실질임금 증가율이 올라가야 지수가 후행적으로 올라감

 

삼성전자,

목표주가 9만원(송명섭)

 엔비디아는 tsmc의존도 낮추려고함. 23년예상  per,bps낮음

 

코스맥스

중국 얏센과 합작공장 설립.1분기완공, 2분기부터 가동예상

퍼펙트다이어리 브랜드 부진--> 3분기 매출액 -6.5%

얏센한테는 첫공장

오하이오 12월 폐쇄예정

23년 미국법인 합산영업손실 축소

 

경기사이클상 

하강사이클 - 바닥이 얼마안남았다는 얘기

용기낼구간. 

내년2분기 터닝예상

확산지수 바닥

코스피실적은 -14.8% 이익하향

증시는 이익이 줄때 터닝, 이익이 올라갈때 지수가 빠지기 시작할때가 있다. 

 

파크시스템즈 현대차증권,곽민정

글로벌2위권afm(원자현미경)기업

반도체 미세공정에 필요, 비접촉식

파운드리,메모리,비메모리 다들어감, 미세화 트렌드에 따라 원자현미경 수요증가.

미세한결함디테일 구별해내어 결함측정.

하이브리드wli수주 = 고속측정이 가능한wli기술과 afm결함된기술

아큐리온 인수(박막두께계산할수있는 장비)

지금은 싼편은 아님.

파크시스템스 pdf로 구글에서 검색하면 자세하게 나옴 (필터링에서 완전일치로 검색)

smic(서울대 동아리)에서 자세히 연구보고서가 많음.