[2021년 1월29일] 코스피 3000 붕괴장 (염승환부장님,강흥보센터장님시황)

정말 많이 내려간날

조정의 이유가 된 미국 공매도사건으로 몇몇의 미국 헤지펀드회사들이 파산위기에 몰려서 현금화를 많이 시켰다. 

이러한 급락장에서 포트폴리오 정비를 하고 주도주를 매수해도 되는날. 

오늘 다행이 튀어버린 원달러환율이 좀 내려감. 

인민은행장이 긴축생각이 없다고 언급함. 

현대차등도 고점대비 20%나 빠짐.

이렇게 급락할때 대부분의 사람들이 못산다. 이럴때 용기를 내야한다. 

한두달은 기간조정 예상해라. 마음단단하게 먹기.

한국 수출데이터 꺾이지 않았음.

imf가 한국의 경제성장률을 올렸다는것 기억하기.

과거 강세장에서 조정을 이렇게 안받고 간 장은 바로 쭉 내려간적이 많다. (카드대란)

10%씩 조정장이 있었던 때는 그 이후 더 올라간적이 많았다. 

 

 

급락장의 포트폴리오

이 기업들이 다음주에 더 싸질수도 있다. 

 

 

백신이 유통하는 쪽에 스크래치가 나고있다는 소문.

내가 가지고 있는 기업들이 구조적으로 성장하는지에 집중. 

 

한국항공우주, 쎄트렉아이,한화그룹이 협업해서 인공위성 사업하려고함. 

한공항공우주도 기술적으로도 보면 4만원까지는 볼수 있다. 

 

DL이앤씨 

싸게 사는 건 진리.

적정시총이 3.1조원 수준(주가16만원대)인데, 현재 2.2조라 가격적으로 매력있는 주.

 

삼성sdi

4분기 실적이 생각보다 안좋은데, 주가가 올라왔던 종목이라. 주가가 쉬어갈수있다. 

목표주가 90만원

 

삼성에스디에스

목표주가 254000원. 이번에 실적잘나옴. 

 

삼성전자.

목표주가 10만원. 메모리업황시작이 나쁘지 않다. 현재 메모리 반도체 상황은 메모리 제조사들의 재고 수준이 상당히 타이트하기때문에, 오히려 시장 수요에 맞춰서 공급 b/g를 확대하지 못할 정도. 

 

글로벌 스마트푠 출하량 좋음

최근갤럭시s21이 주문량 좋음

 

인선이엔티

건설폐기물을 주로하는 회사인데, 현재 정부의 주택공급정책에 따라 건설폐기물이 많이 나올전망.

목표주가 16000원

 

제일기획

2021년 실적 안정성과 m&a기대감에 밸류에이션 매력. 디지털 및 신사업(이커머스) 중심의 외형 성장 및 효율화된 비용 구조 바탕의 안정적 실적 성장세 기대. 강한 주주환원의지도 매력적. 섹터내 top-pick. 목표주가31000원. 삼성이 마케팅을 많이할것으로 예상

 

컴투스

서머너즈워ip확장. 야규라인업강화. 목표주가215000원. 3월출시전까지 기대감 주가반영전망. 

 

펄어비스

검은사막이 인기를 끓었었는데, 이번에 붉은사막게임나옴.목표주가42만원. 붉은사망 호평이 나옴. 올해 하반기로 갈수록 오히려 엔씨보다 나을수있음. 조정이 나올때 매수기회.  

 

카카오게임즈

오딘나옴. 횡보상태인데, 게임나오기전에 한번은 급등할수있음.

 

풀무원

미국에서 두부1등하는회사. 4분기 실적 잘나옴. 국내,해외실적 좋아지고 있음. 

목표주가 23000원

 

현대모비스

목표주가44만원. 현대와 기아차가하는 플랫폼비즈니스는 모비스가 만들어줘야가능하다. 2021년 valuation촉매제-전동화/non-captive 수주/오트론. 현대글로비스와 같이 잘 보면 좋음. 

 

삼성전자

8만~85000원에서 모으기

 

sk하이닉스

12만원깨지면 좋은 매수기회

 

현대차,기아차

급락시 매수기회.

 

현대위아

현대차수소에 핵심. 

 

lg전자

15만원깨지면 매수기회.

 

셀트리온

치료제가 성공해도 주가급락한것이 아쉬움. 치료제의 확장성에서 의심을 갖어서 그런듯.

바이든대통령이 전국민의료케어지침하는 분이라 바이오시밀러를 장려하는 정책. 셀트리온에게 수혜

 

현대미포조선

현재 수주가 안나와서 주가가 안나오고 있으나, 올해 경기가 좋아질전망이라 좋음. 

 

한국조선해양

현대중공업에서 떨어져나가서 지분가치희석되서 주가가 많이 떨어졌음. 

 

조선주는 중국때문에 구조적으로 성장하는 업종이 아니어서 목표주가를 짧게 가져가야함. 

 

skc,sk케미컬

 

현재 주가는 옛날과는 달라졌다. 

산업구조가 달라짐. 주도섹터의 체질이 바뀌었다. 

보수적으로 보는 시기가 아님.